后勤集团关于2014年决算的通知

各单位、部门：

为了做好2014年年终决算，真实、准确、及时地反映一年来的经营状况，特对年终决算作如下要求：

1、各单位、部门，将所发生的经济业务无论是外部的还是学校内部各部门的，都应尽快完善相关结算手续，然后将资料交财务部及时入账。

（1）12月20日前将所有内部往来单交财务部，工会的内部往来单也于12月20日交财务部。

（2）集团内部各单位结算于23号交到财务部。不能将本年度应收的收入不入账而列入下一年度，也不能将本年应付的款项不上报财务部，一旦发现本年度收入转作下年的，明年收回时一律没收交集团，而未列入应付账款的款项明年报来时，财务部一律不得支付，一切责任由各单位、部门自行负责。

2、本年度前发生的经济业务未收回的，希望积极组织力量进行催收，防止坏帐的发生，实在无法收回的要写出专项报告报集团领导及财务部，待查实情况后处理。

3、对已完工工程要积极组织相关人员报送竣工决算报表，报基建及审计部门审核审计，特别是学校预算组织的专项工程必须在20日前完成结算工作，如有超预算的，尽快写出专项报告给学校相关部门增加预算，若错过财务处结账时间(12月25日)，则会造成超预算部分无法在当年追加。

4、对本年度前完工后预留的各工程的保修金进行清理，将到期的保修金写专报找相关部门签字后收回。

5、与外单位发生经济业务的各单位，如商贸公司、饮食服务公司、印刷厂、商务中心等应将应收未收、应付未付以及供货质保金的款项进行核对，并将双方单位核对签字后的资料交财务部。

6、个人借款（除核定备用金外）应在12月25日前到财务部完清还款手续，否则财务部将在工资或者年终奖金中扣回。

7、各单位的盘存于25日统一进行，并于当日将盘存情况上报财务部，所有出入库单也于25日前交到财务部。并将清理结果与财务帐相核对后上报。若发生短缺应查找所发生原因，并写出书面报告交集团，相关负责人审批后按财务制度的规定处理。饭卡充值处也同时于12月25日结账。

8、人力资源部办理的集团员工社保款项、各类工资奖金的发放标准也必须在25日交财务部入账。

9、各单位对2014年新增固定资产进行清理，将清理结果报集团办公室核对，集团办公室资产管理人员与财务部固定资产明细账相核对，做到账物、账账核对清楚，发现不符的及时查找原因。

10、报账日期截止12月25日，12月25日-2015年元月5日一律不受理报账及转账业务，财务部将进行年终决算工作。

11、2015年各单位核定备用金如下（到扎帐时多余部分交回财务部）：饮食服务公司：2.5万；商贸公司：3.5万；校医院：0.2万；物业管理公司：0.2万；车队：1.5万；商务接待中心：2万；建筑工程公司0.2万；维修中心0.5万；校园环境中心0.1万；印刷厂0.2万；学生超市3万。

附：后勤集团个人借款明细表

后勤集团

2014年11月26日

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